玉井商船（9127）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,777,554 | 117,686 |
| 減価償却費 | 531,284 | 643,178 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,444 | -6,252 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -29,180 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 49,116 | -43,099 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 35,357 | 465 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25,877 | -14,128 |
| 支払利息 | 81,483 | 88,654 |
| 為替差損益（△は益） | 15,387 | 32,657 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -31,476 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 75,330 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 38,321 | 6,509 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 826 | -110,442 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -4,929 | 46,016 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,661 | 112,666 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -534,365 | 149,507 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 15,054 | -27,979 |
| その他 | 4,513 | 515 |
| 小計 | 2,030,363 | 966,775 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,877 | 14,128 |
| 利息の支払額 | -75,782 | -89,806 |
| 法人税等の支払額 | -1,206,319 | -354,601 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 774,139 | 536,495 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,003,600 | -309 |
| 定期預金の払戻による収入 | 803,004 | 410,809 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,403,743 | -325,777 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 5,500 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -272,700 | -3,867 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 25,962 | － |
| 貸付けによる支出 | -2,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 3,751 | 5,115 |
| その他の支出 | -906 | -4,930 |
| その他の収入 | 11,038 | 813 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,839,193 | 87,353 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 34,000 | -74,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,872,000 | 302,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -558,711 | -549,511 |
| 自己株式の売却による収入 | 126,978 | － |
| 配当金の支払額 | -188,129 | -231,277 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2,960 | -2,960 |
| その他 | -199 | -15 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,282,977 | -555,364 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -15,387 | -32,657 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -797,464 | 35,827 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,381,488 | 2,584,024 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,584,024 | 2,619,851 |
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