玉井商船（9127）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,764,623 | 1,777,554 |
| 減価償却費 | 531,209 | 531,284 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,410 | 4,444 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 19,530 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -63 | 49,116 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 2,571 | 35,357 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,334 | -25,877 |
| 支払利息 | 91,547 | 81,483 |
| 為替差損益（△は益） | 175,512 | 15,387 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -8,376 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -56,967 | -31,476 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 75,330 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 12,215 | 38,321 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -33,742 | 826 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 7,528 | -4,929 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -63,795 | -1,661 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 140,215 | -534,365 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 19,219 | 15,054 |
| その他 | 329 | 4,513 |
| 小計 | 2,580,634 | 2,030,363 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,334 | 25,877 |
| 利息の支払額 | -91,280 | -75,782 |
| 法人税等の支払額 | -355,396 | -1,206,319 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,158,292 | 774,139 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -203,600 | -1,003,600 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,804 | 803,004 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -60,570 | -2,403,743 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -51,634 | -272,700 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 25,962 |
| 貸付けによる支出 | － | -2,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,038 | 3,751 |
| その他の支出 | -57,275 | -906 |
| その他の収入 | 2,181 | 11,038 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -353,056 | -2,839,193 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 32,000 | 34,000 |
| 長期借入れによる収入 | 302,400 | 1,872,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -584,346 | -558,711 |
| 自己株式の売却による収入 | 223,785 | 126,978 |
| 配当金の支払額 | -91,123 | -188,129 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,480 | -2,960 |
| その他 | -56 | -199 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -118,821 | 1,282,977 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -175,512 | -15,387 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,510,901 | -797,464 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,870,587 | 3,381,488 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,381,488 | 2,584,024 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
