玉井商船（9127）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 438,723 | 970,829 |
| 減価償却費 | 839,913 | 822,563 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,686 | -792 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,800 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -60,103 | -34,070 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 39,995 | 17,780 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,889 | -12,476 |
| 支払利息 | 119,821 | 136,849 |
| 支払手数料 | 280,605 | 52,412 |
| 為替差損益（△は益） | 51,807 | 22,409 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -1,008,779 |
| 無形固定資産売却損益（△は益） | － | -8,125 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 47,108 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 19,159 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 49,314 | -19,171 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -58,972 | 31,748 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -89,863 | -300,520 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,918 | -20,546 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 149,508 | 162,866 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -61,015 | 17,636 |
| その他 | 12,637 | 737 |
| 小計 | 1,765,622 | 850,510 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,889 | 12,476 |
| 利息の支払額 | -116,366 | -137,367 |
| 法人税等の支払額 | -2,051 | -197,706 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,658,094 | 527,912 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,928,171 | -3,086,275 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,174,985 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 8,125 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,987 | -3,785 |
| 貸付けによる支出 | － | -5,700 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,440 | 550 |
| その他の支出 | -405 | － |
| その他の収入 | 601 | 14,681 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,930,522 | -1,997,419 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 30,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,713,952 | 1,964,032 |
| 長期借入金の返済による支出 | -554,557 | -565,090 |
| 支払手数料 | -280,605 | -34,804 |
| 配当金の支払額 | -58,507 | -58,891 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2,960 | -1,480 |
| その他 | -78 | -102 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,817,243 | 1,333,664 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -51,807 | -22,409 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -506,992 | -158,252 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,619,851 | 2,112,859 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,112,859 | 1,954,606 |
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