玉井商船（9127）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -825,987 | -139,153 |
| 減価償却費 | 949,325 | 883,952 |
| 減損損失 | 598,047 | 344,206 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -952 | -1,410 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 14,815 | -20,812 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 31,272 | -71,840 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,314 | -16,252 |
| 支払利息 | 82,079 | 71,120 |
| 支払手数料 | 7,334 | 37,500 |
| 為替差損益（△は益） | 15,589 | 11,803 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -88,306 | -274,612 |
| 無形固定資産売却損益（△は益） | -7,861 | -12,863 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 53,833 | 8,969 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -84,621 | 111,497 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -34,377 | 115,212 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 104,134 | -166,016 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 38,401 | -532,079 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 852 | -10,266 |
| その他 | 4,936 | -1,217 |
| 小計 | 838,203 | 337,735 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,314 | 16,252 |
| 利息の支払額 | -82,717 | -72,299 |
| 法人税等の支払額 | -44,554 | -80,871 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 731,246 | 200,817 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,688,739 | -1,170,367 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 94,401 | 1,342,905 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 7,861 | 12,863 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,810 | 2,615 |
| その他 | -610 | 9,249 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,585,277 | 197,266 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -36,000 | 583,500 |
| 長期借入れによる収入 | 1,342,000 | 867,984 |
| 長期借入金の返済による支出 | -951,135 | -1,559,817 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -3,450 | － |
| 支払手数料 | -7,334 | -37,500 |
| 配当金の支払額 | -76,590 | -63 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,001 | -883 |
| その他 | -15 | -50 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 266,472 | -146,830 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -15,589 | -11,803 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -603,148 | 239,449 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 251,862 | 491,311 |
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