玉井商船（9127）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -139,153 | 1,637,157 |
| 減価償却費 | 883,952 | 840,523 |
| 減損損失 | 344,206 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,410 | 1,133 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -20,812 | 11,552 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | -71,840 | 81,812 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,252 | -26,062 |
| 支払利息 | 71,120 | 55,586 |
| 支払手数料 | 37,500 | 8,500 |
| 為替差損益（△は益） | 11,803 | -50,829 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -274,612 | -47,067 |
| 無形固定資産売却損益（△は益） | -12,863 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,969 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | 49,053 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 111,497 | -151,301 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 115,212 | 70,844 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -166,016 | 174,924 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 177,249 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -542,346 | 54,144 |
| その他 | -1,217 | 1,768 |
| 小計 | 337,735 | 2,888,989 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,252 | 26,062 |
| 利息の支払額 | -72,299 | -55,815 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -80,871 | 18,826 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 200,817 | 2,878,063 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,170,367 | -67,424 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,342,905 | 47,136 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 12,863 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -2,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,615 | 3,030 |
| その他 | 9,249 | -13,931 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 197,266 | -33,189 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 583,500 | -747,500 |
| 長期借入れによる収入 | 867,984 | 735,125 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,559,817 | -818,194 |
| 支払手数料 | -37,500 | -8,500 |
| 配当金の支払額 | -63 | -28 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -883 | -883 |
| その他 | -50 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -146,830 | -839,980 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11,803 | 50,829 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 239,449 | 2,055,722 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 491,311 | 2,547,034 |
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