玉井商船（9127）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,637,157 | 1,185,351 |
| 減価償却費 | 840,523 | 841,777 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,133 | 2,462 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 11,552 | -11,100 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 81,812 | -413 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26,062 | -40,381 |
| 支払利息 | 55,586 | 35,666 |
| 支払手数料 | 8,500 | 139,000 |
| 為替差損益（△は益） | -50,829 | -56,724 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -47,067 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 49,053 | 30,049 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -151,301 | -54,411 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 70,844 | -228,685 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 174,924 | 127,767 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 177,249 | -34,708 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 54,144 | -35,815 |
| その他 | 1,768 | 632 |
| 小計 | 2,888,989 | 1,900,466 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,062 | 40,381 |
| 利息の支払額 | -55,815 | -36,491 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 18,826 | -734,058 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,878,063 | 1,170,297 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -67,424 | -543,508 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 47,136 | － |
| 貸付けによる支出 | -2,000 | -4,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,030 | 3,350 |
| その他 | -13,931 | 20,533 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -33,189 | -524,125 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -747,500 | － |
| 長期借入れによる収入 | 735,125 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -818,194 | -1,482,950 |
| 支払手数料 | -8,500 | -139,000 |
| 配当金の支払額 | -28 | -95,238 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -883 | -883 |
| その他 | － | -74 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -839,980 | -1,718,147 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 50,829 | 56,724 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,055,722 | -1,015,250 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,547,034 | 1,531,783 |
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