玉井商船（9127）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,185,351 | 1,033,197 |
| 減価償却費 | 841,777 | 831,216 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,462 | 2,245 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -11,100 | -17,174 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | -413 | 62,311 |
| 受取利息及び受取配当金 | -40,381 | -37,743 |
| 支払利息 | 35,666 | 29,031 |
| 支払手数料 | 139,000 | 5,309 |
| 為替差損益（△は益） | -56,724 | -115,684 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -38,110 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 30,049 | -12,938 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -54,411 | 57,923 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -228,685 | 190,638 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 127,767 | -166,741 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -34,708 | -131,068 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -35,815 | 17,507 |
| その他 | 632 | 7,385 |
| 小計 | 1,900,466 | 1,717,305 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40,381 | 37,743 |
| 利息の支払額 | -36,491 | -27,929 |
| 法人税等の支払額 | -734,058 | -265,818 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,170,297 | 1,461,301 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -543,508 | -532,322 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 43,320 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -9,080 |
| 貸付けによる支出 | -4,500 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 3,350 | 3,470 |
| その他 | 20,533 | 4,235 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -524,125 | -490,376 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 525,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,482,950 | -378,210 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -77,550 |
| 支払手数料 | -139,000 | -4,692 |
| 配当金の支払額 | -95,238 | -153,906 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -883 | -883 |
| その他 | -74 | -90 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,718,147 | -90,331 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 56,724 | 115,684 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,015,250 | 996,277 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,531,783 | 2,528,061 |
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