玉井商船（9127）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,033,197 | 2,919,896 |
| 減価償却費 | 831,216 | 743,518 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,245 | 1,558 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -17,174 | 12,961 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 62,311 | -185,534 |
| 受取利息及び受取配当金 | -37,743 | -41,300 |
| 支払利息 | 29,031 | 31,883 |
| 支払手数料 | 5,309 | 6,474 |
| 為替差損益（△は益） | -115,684 | -10,432 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -38,110 | -2,033,903 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | － | 2,744 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -12,938 | 42,349 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 57,923 | 14,349 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 190,638 | -21,566 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -166,741 | -86,504 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -131,068 | 232,034 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 17,507 | -88,884 |
| その他 | 7,385 | 309 |
| 小計 | 1,717,305 | 1,539,954 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37,743 | 41,300 |
| 利息の支払額 | -27,929 | -31,429 |
| 法人税等の支払額 | -265,818 | -267,397 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,461,301 | 1,282,427 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -532,322 | -536,337 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 43,320 | 2,197,728 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,080 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 3,470 | 3,120 |
| その他 | 4,235 | -3,647 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -490,376 | 1,660,863 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 525,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -378,210 | -1,135,669 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -77,550 | － |
| 支払手数料 | -4,692 | -6,481 |
| 配当金の支払額 | -153,906 | -153,605 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -883 | -58 |
| その他 | -90 | -194 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -90,331 | -1,296,009 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 115,684 | 10,432 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 996,277 | 1,657,714 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,528,061 | 4,185,775 |
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