玉井商船（9127）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,919,896 | 1,112,732 |
| 減価償却費 | 743,518 | 777,263 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,558 | 2,595 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12,961 | 10,446 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | -185,534 | 93,567 |
| 受取利息及び受取配当金 | -41,300 | -47,043 |
| 支払利息 | 31,883 | 30,503 |
| 為替差損益（△は益） | -10,432 | -29,616 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2,033,903 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -553,113 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | 2,744 | 61 |
| アドバイザリー費用 | － | 82,970 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 42,349 | -43,426 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 14,349 | 101,865 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -21,566 | -77,097 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -86,504 | -45,493 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 232,034 | -150,825 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -88,884 | 19,152 |
| その他 | 6,784 | 10,007 |
| 小計 | 1,539,954 | 1,294,549 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41,300 | 47,043 |
| 利息の支払額 | -31,429 | -27,070 |
| 法人税等の支払額 | -267,397 | -105,823 |
| アドバイザリー費用の支払額 | － | -82,970 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,282,427 | 1,125,728 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -433,775 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -536,337 | -2,759,653 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,197,728 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 604,468 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,120 | 3,225 |
| その他 | -3,647 | 3,968 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,660,863 | -2,581,766 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 930,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,135,669 | -275,976 |
| 自己株式の取得による支出 | -194 | -1,715,366 |
| 配当金の支払額 | -153,605 | -153,599 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -58 | -58 |
| その他 | -6,481 | -3,214 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,296,009 | -1,218,215 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10,432 | 23,541 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,657,714 | -2,650,712 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 4,185,775 | 1,535,063 |
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