玉井商船（9127）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -955,015 | -53,915 |
| 減価償却費 | 481,898 | 467,353 |
| 減損損失 | 404,664 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -180 | -1,822 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,055 | -6,012 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | -16,134 | 38,400 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,932 | -16,331 |
| 支払利息 | 69,611 | 59,916 |
| 支払手数料 | 6,500 | 6,500 |
| 為替差損益（△は益） | 60,499 | 2,729 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -18,977 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,562 | -3,509 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -45,246 | 7,908 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -128,290 | -42,326 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 136,478 | 6,604 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 685,250 | -260,783 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -23,594 | 21,220 |
| その他 | 163 | -294 |
| 小計 | 674,290 | 206,659 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,932 | 16,331 |
| 利息の支払額 | -70,573 | -59,960 |
| 法人税等の支払額 | -14,239 | -15,566 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 604,410 | 147,463 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,200 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 161,370 | 169,717 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,900 | -2,560 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,221 | -599 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 38,068 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,305 | 1,305 |
| その他 | -4 | 4,649 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 143,349 | 210,580 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 12,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 20,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -532,567 | -535,174 |
| 支払手数料 | -6,500 | -6,500 |
| 配当金の支払額 | -57,284 | -918 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,480 | -1,480 |
| その他 | -16 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -597,848 | -512,073 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -65,559 | -2,729 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 84,351 | -156,758 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,128,505 | 409,309 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
