玉井商船（9127）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -53,915 | 200,858 |
| 減価償却費 | 467,353 | 467,145 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,822 | 223 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -6,012 | 1,785 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 38,400 | -12,200 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,331 | -10,938 |
| 支払利息 | 59,916 | 50,014 |
| 支払手数料 | 6,500 | 6,500 |
| 為替差損益（△は益） | 2,729 | -14,069 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -18,977 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -131,529 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,509 | -3,861 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 7,908 | -113,403 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -42,326 | 41,815 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,604 | 97,719 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -260,783 | -104,219 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 21,220 | 19,057 |
| その他 | -294 | -15 |
| 小計 | 206,659 | 494,883 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,331 | 10,938 |
| 利息の支払額 | -59,960 | -50,211 |
| 法人税等の支払額 | -15,566 | 2,343 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 147,463 | 457,954 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 169,717 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,560 | -9,087 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 136,857 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,950 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -599 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 38,068 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,305 | 1,125 |
| その他 | 4,649 | 2,156 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 210,580 | 129,102 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 12,000 | -12,000 |
| 長期借入れによる収入 | 20,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -535,174 | -545,146 |
| 支払手数料 | -6,500 | -6,500 |
| 配当金の支払額 | -918 | -4 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,480 | -1,253 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -1,000 |
| その他 | － | -124 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -512,073 | -566,028 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,729 | 14,069 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -156,758 | 35,097 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 409,309 | 639,062 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
