玉井商船（9127）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 200,858 | -213,867 |
| 減価償却費 | 467,145 | 465,766 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 223 | 967 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,785 | 3,624 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | -12,200 | -10,434 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,938 | -11,303 |
| 支払利息 | 50,014 | 41,911 |
| 支払手数料 | 6,500 | 7,334 |
| 為替差損益（△は益） | -14,069 | 7,274 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -131,529 | -88,306 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,861 | -6,467 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -113,403 | -80,045 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 41,815 | 64,112 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 97,719 | 78,538 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -104,219 | -76,263 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 19,057 | -4,260 |
| その他 | -15 | -275 |
| 小計 | 494,883 | 178,304 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,938 | 11,303 |
| 利息の支払額 | -50,211 | -42,313 |
| 法人税等の支払額 | 2,343 | -28,568 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 457,954 | 118,725 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,087 | -1,523,632 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 136,857 | 91,266 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,950 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,125 | 905 |
| その他 | 2,156 | -643 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 129,102 | -1,432,104 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -12,000 | 79,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,342,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -545,146 | -495,871 |
| 支払手数料 | -6,500 | -7,334 |
| 配当金の支払額 | -4 | -76,270 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,253 | -1,001 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1,000 | － |
| その他 | -124 | -15 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -566,028 | 840,506 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14,069 | -7,274 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 35,097 | -480,147 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 855,010 | 374,863 |
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