玉井商船（9127）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -213,867 | 244,272 |
| 減価償却費 | 465,766 | 453,323 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 967 | -648 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,624 | -7,351 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | -10,434 | -107,806 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,303 | -10,661 |
| 支払利息 | 41,911 | 37,759 |
| 支払手数料 | 7,334 | 6,500 |
| 為替差損益（△は益） | 7,274 | 7,557 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -88,306 | -276,858 |
| 無形固定資産売却損益（△は益） | － | -12,863 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,467 | 29,860 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -80,045 | 71,317 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 64,112 | 201,157 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 78,538 | -149,028 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -76,263 | -205,120 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -4,260 | 222 |
| その他 | -275 | -1,331 |
| 小計 | 178,304 | 280,302 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,303 | 10,661 |
| 利息の支払額 | -42,313 | -38,844 |
| 法人税等の支払額 | -28,568 | -51,124 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 118,725 | 200,994 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,523,632 | -135,358 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 91,266 | 288,375 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 12,863 |
| 有形固定資産の売却に係る手付金収入 | － | 222,048 |
| 貸付金の回収による収入 | 905 | 1,275 |
| その他 | -643 | 8,583 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,432,104 | 397,788 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 79,000 | 583,500 |
| 長期借入れによる収入 | 1,342,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -495,871 | -535,386 |
| 支払手数料 | -7,334 | -6,500 |
| 配当金の支払額 | -76,270 | -28 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,001 | -883 |
| その他 | -15 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 840,506 | 40,701 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,274 | -7,557 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -480,147 | 631,927 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 251,862 | 883,790 |
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