玉井商船（9127）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 244,272 | 767,050 |
| 減価償却費 | 453,323 | 419,670 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -648 | 183 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -7,351 | 9,296 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | -107,806 | 37,500 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,661 | -15,379 |
| 支払利息 | 37,759 | 29,872 |
| 支払手数料 | 6,500 | 8,500 |
| 為替差損益（△は益） | 7,557 | -5,983 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -276,858 | － |
| 無形固定資産売却損益（△は益） | -12,863 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 29,860 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | 85,080 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 71,317 | 41,558 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 201,157 | 10,963 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -149,028 | 39,734 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 231,989 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -204,897 | 16,927 |
| その他 | -1,331 | 1,653 |
| 小計 | 280,302 | 1,678,617 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,661 | 15,379 |
| 利息の支払額 | -38,844 | -30,043 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -51,124 | 23,172 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 200,994 | 1,687,125 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -135,358 | -47,371 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 288,375 | － |
| 無形固定資産の売却による収入 | 12,863 | － |
| 有形固定資産の売却に係る手付金収入 | 222,048 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -2,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,275 | 1,490 |
| その他 | 8,583 | 13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 397,788 | -47,868 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 583,500 | -747,500 |
| 長期借入れによる収入 | － | 735,125 |
| 長期借入金の返済による支出 | -535,386 | -438,853 |
| 支払手数料 | -6,500 | -8,500 |
| 配当金の支払額 | -28 | -6 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -883 | -883 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 40,701 | -460,617 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,557 | 5,983 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 631,927 | 1,184,623 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 491,311 | 1,675,935 |
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