玉井商船（9127）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 767,050 | 1,263,683 |
| 減価償却費 | 419,670 | 420,569 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 183 | 227 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9,296 | -10,482 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 37,500 | 51,126 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,379 | -24,491 |
| 支払利息 | 29,872 | 20,657 |
| 支払手数料 | 8,500 | 2,000 |
| 為替差損益（△は益） | -5,983 | -115,972 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 85,080 | -81,607 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 41,558 | -80,684 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 10,963 | -179,165 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 39,734 | 118,187 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 231,989 | 116,076 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 16,927 | -23,744 |
| その他 | 1,653 | -417 |
| 小計 | 1,678,617 | 1,475,961 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,379 | 24,491 |
| 利息の支払額 | -30,043 | -21,467 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 23,172 | -488,359 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,687,125 | 990,625 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -47,371 | -5,814 |
| 貸付けによる支出 | -2,000 | -4,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,490 | 1,590 |
| その他 | 13 | -4,438 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -47,868 | -13,162 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -747,500 | － |
| 長期借入れによる収入 | 735,125 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -438,853 | -1,280,452 |
| 支払手数料 | -8,500 | -2,000 |
| 配当金の支払額 | -6 | -95,094 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -883 | -883 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -460,617 | -1,378,430 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,983 | 115,972 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,184,623 | -284,994 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,675,935 | 2,262,039 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
