玉井商船（9127）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月10日 14:19
- 【資料】
- 四半期報告書-第115期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,263,683 | 442,029 |
| 減価償却費 | 420,569 | 420,483 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 227 | -2,690 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -10,482 | 491 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 51,126 | 43,041 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,491 | -25,310 |
| 支払利息 | 20,657 | 13,751 |
| 支払手数料 | 2,000 | 2,000 |
| 為替差損益（△は益） | -115,972 | -82,707 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -81,607 | -142,270 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -80,684 | -73,511 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -179,165 | 212,575 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 118,187 | -2,784 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 116,076 | -80,227 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -23,744 | 9,147 |
| その他 | -417 | 119 |
| 小計 | 1,475,961 | 734,138 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,491 | 25,310 |
| 利息の支払額 | -21,467 | -13,683 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -488,359 | -96,615 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 990,625 | 649,150 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,814 | -7,492 |
| 貸付けによる支出 | -4,500 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,590 | 1,760 |
| その他 | -4,438 | 54 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,162 | -5,678 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -1,280,452 | -202,497 |
| 支払手数料 | -2,000 | -2,000 |
| 配当金の支払額 | -95,094 | -153,492 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -883 | -883 |
| その他 | － | -90 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,378,430 | -358,963 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 115,972 | 82,707 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -284,994 | 367,215 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,531,783 | 1,898,999 |
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