玉井商船（9127）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 442,029 | 445,892 |
| 減価償却費 | 420,483 | 408,467 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,690 | -253 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 491 | 3,720 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 43,041 | -209,432 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25,310 | -22,038 |
| 支払利息 | 13,751 | 15,608 |
| 支払手数料 | 2,000 | 3,240 |
| 為替差損益（△は益） | -82,707 | 13,104 |
| ゴルフ会員権売却損 | － | 2,744 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -142,270 | -134,934 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -73,511 | 37,087 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 212,575 | -705,424 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,784 | 130,563 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -80,227 | 156,509 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 9,147 | -81,996 |
| その他 | 119 | 4,017 |
| 小計 | 734,138 | 66,879 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,310 | 22,038 |
| 利息の支払額 | -13,683 | -15,453 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -96,615 | -122,093 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 649,150 | -48,629 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,492 | -12,595 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,760 | 1,560 |
| その他 | 54 | 2,054 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,678 | -8,981 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -202,497 | -175,712 |
| 支払手数料 | -2,000 | -3,234 |
| 配当金の支払額 | -153,492 | -153,565 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -883 | -58 |
| その他 | -90 | -126 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -358,963 | -332,696 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 82,707 | -13,104 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 367,215 | -403,411 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,898,999 | 2,124,649 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
