玉井商船（9127）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 445,892 | -17,251 |
| 減価償却費 | 408,467 | 357,687 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -253 | -430 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,720 | 5,079 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | -209,432 | 49,612 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,038 | -26,042 |
| 支払利息 | 15,608 | 12,487 |
| 為替差損益（△は益） | 13,104 | 51,841 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -50,974 |
| ゴルフ会員権売却損 | 2,744 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -134,934 | 3,274 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 37,087 | 64,401 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -705,424 | -50,075 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 130,563 | 62,570 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 156,509 | -115,946 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -81,996 | 21,916 |
| その他 | 7,258 | 180 |
| 小計 | 66,879 | 368,331 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,038 | 24,272 |
| 利息の支払額 | -15,453 | -9,747 |
| 法人税等の支払額 | -122,093 | -22,160 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -48,629 | 360,695 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,595 | -2,756,148 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 67,147 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,560 | 1,600 |
| その他 | 2,054 | -92 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,981 | -2,687,493 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 930,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -175,712 | -119,800 |
| 配当金の支払額 | -153,565 | -153,523 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -58 | -58 |
| その他 | -3,360 | -1,279 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -332,696 | 655,338 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13,104 | -51,841 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -403,411 | -1,723,301 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,124,649 | 2,462,474 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
