利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度において営業活動の結果得られた資金は、1,010百万円(前連結会計年度比433百万円の収入減)です。これは、税金等調整前当期純損失1,157百万円が計上されているうえに、減価償却費1,081百万円、減損損失1,180百万円などの非資金費用の調整などがあり、支払利息159百万円などの増加項目に、前受金の減少額134百万円などの減少項目を加減した結果によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において投資活動の結果使用した資金は、801百万円(前連結会計年度比171百万円の支出増)です。これは、主に有形固定資産の取得による支出606百万円、定期預金の預入による支出381百万円などによるものです。

2016/08/12 16:20