営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の期末残高は、営業活動の結果得られた資金1,687百万円、投資活動の結果使用した資金47百万円、財務活動の結果使用した資金460百万円などを加減した結果、前連結会計年度末に比べ1,184百万円増加し、1,675百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において営業活動の結果得られた資金は、1,687百万円(前第2四半期連結累計期間比1,486百万円の収入増)です。これは、税金等調整前四半期純利益767百万円が計上されているうえに、減価償却費419百万円などの非資金費用の調整などがあり、契約負債の増加額231百万円、売上債権及び契約資産の減少額85百万円などの増加項目に、受取利息及び受取配当金15百万円、為替差益5百万円などの減少項目を加減した結果によるものであります。

2021/11/11 13:39