営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、営業活動の結果使用した資金48百万円、投資活動の結果使用した資金8百万円、財務活動の結果使用した資金332百万円などを減算した結果、前連結会計年度末に比べ403百万円減少し、2,124百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間において営業活動の結果使用した資金は、48百万円(前中間連結会計期間は649百万円の収入)です。これは、税金等調整前中間純利益445百万円が計上されているうえに、減価償却費408百万円などの非資金費用の調整などがあり、契約負債の増加額156百万円、仕入債務の増加額130万円などの増加項目に、その他の資産の増加額705百万円、特別修繕引当金の減少額209百万円などの減少項目を加減した結果によるものであります。

2024/11/08 14:02