営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、営業活動の結果得られた資金360百万円、投資活動の結果使用した資金2,687百万円、財務活動の結果得られた資金655百万円などを加減算した結果、前連結会計年度末に比べ1,723百万円減少し、2,462百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間において営業活動の結果得られた資金は、360百万円(前中間連結会計期間は48百万円の支出)です。これは、税金等調整前中間純損失17百万円に、減価償却費357百万円などの非資金費用の調整などがあり、棚卸資産の減少額64百万円、仕入債務の増加額62百万円などの増加項目、契約負債の減少額115百万円、その他の資産の増加額50百万円などの減少項目を加減した結果によるものであります。

2025/11/06 16:19