大運（9363）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 52,218 | 17,103 |
| 減価償却費 | 57,270 | 49,894 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 2,152 | － |
| のれん償却額 | 13,965 | 13,965 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 571 | 9,001 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,476 | -1,800 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 39,056 | 11,261 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,044 | -11,327 |
| 支払利息 | 20,655 | 26,777 |
| 為替差損益（△は益） | 888 | 561 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 1,156 | -930 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -608 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 34,517 | 260 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -41,016 | 15,655 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -74,329 | -88,378 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -27,181 | -17,311 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -16,295 | 12,682 |
| 小計 | 50,109 | 36,807 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,044 | 11,327 |
| 利息の支払額 | -20,642 | -26,777 |
| 法人税等の支払額 | -17,530 | -9,674 |
| 法人税等の還付額 | 14,766 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 35,745 | 11,683 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -19,200 | -75,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,662 | -12,511 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,067 | 1,698 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -766 | -1,817 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11,849 | -9,945 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 970 |
| 短期貸付けによる支出 | -8,000 | － |
| 短期貸付金の回収による収入 | 8,000 | 1,500 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2,292 | － |
| 出資金の払込による支出 | -165 | -238 |
| その他の支出 | -8,096 | -367 |
| その他の収入 | － | 655 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -51,380 | -95,055 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 20,000 | -59,000 |
| 長期借入れによる収入 | 448,300 | 745,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -333,954 | -288,818 |
| 自己株式の処分による収入 | 38 | 25 |
| 自己株式の取得による支出 | -50 | -24 |
| 配当金の支払額 | -1,010 | － |
| リース債務の返済による支出 | -7,971 | -9,358 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 125,351 | 387,824 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -49 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 109,715 | 304,402 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 680,677 | 790,393 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 790,393 | 1,302,837 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
