大運（9363）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） | 17,103 | -17,234 |
| 減価償却費 | 49,894 | 43,650 |
| のれん償却額 | 13,965 | 13,965 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9,001 | -21,011 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,800 | 1,400 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 11,261 | 13,446 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,327 | -11,798 |
| 支払利息 | 26,777 | 27,945 |
| 為替差損益（△は益） | 561 | 584 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -930 | -685 |
| 有形固定資産除却損 | － | 255 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -608 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 55,161 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 260 | -34,256 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 15,655 | 24,898 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -88,378 | -109,236 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -17,311 | -18,321 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 12,682 | 2,980 |
| 小計 | 36,807 | -28,258 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,327 | 11,798 |
| 利息の支払額 | -26,777 | -28,619 |
| 法人税等の支払額 | -9,674 | -6,902 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,683 | -51,981 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -75,000 | -16,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,511 | -30,189 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,698 | 685 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,817 | -4,200 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,945 | -29,650 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 970 | － |
| 短期貸付金の回収による収入 | 1,500 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 500 |
| 出資金の払込による支出 | -238 | -180 |
| その他の支出 | -367 | -373 |
| その他の収入 | 655 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -95,055 | -79,407 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -59,000 | 19,400 |
| 長期借入れによる収入 | 745,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -288,818 | -366,452 |
| 社債の発行による収入 | － | 264,988 |
| 自己株式の処分による収入 | 25 | 11 |
| 自己株式の取得による支出 | -24 | -6 |
| リース債務の返済による支出 | -9,358 | -10,267 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 387,824 | 107,673 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -49 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 304,402 | -23,715 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 998,435 | 1,302,837 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,302,837 | 1,491,839 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
