営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当期のキャッシュ・フローにつきましては、営業活動により56,762千円、投資活動により101,778千円、財務活動により114,782千円となりました。この結果、現金及び現金同等物の期末残高は、前期末比+273,323千円の1,724,921千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
56,762千円(前期は104,494千円)でありました。これは、税引前当期純利益の計上202,110千円、売上債権の増加118,405千円、立替金の増加45,519千円等が主な要因となっています。

2014/06/27 11:22