区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	675,000	45,800	0.80	―
1年以内に返済予定の長期借入金	471,018	544,127	1.30	―
1年以内に返済予定のリース債務	25,293	25,578	3.43	―

(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額

2016/06/24 13:27

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(流動負債)
当事業年度末における流動負債は、前事業年度末より615,408千円減少して1,458,489千円となりました。これは短期借入から長期借入(シンジケートローン)への切替等による短期借入金の減少629,200千円、1年内返済予定の長期借入金の増加73,109千円等によるものであります。
(固定負債)

2016/06/24 13:27

#3 金融商品関係、財務諸表（連結）

(単位:千円)

	貸借対照表計上額(※1)	時価(※1)	差額
(7) 短期借入金	(675,000)	(675,000)	―
(8) 長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)	(1,279,518)	(1,280,011)	493
(9) 社債(1年内償還予定の長期社債を含む)	(663,600)	(666,649)	3,049

(※1) 負債に計上されているものについては、( )で示しております。
(※2)固定化営業債権に個別に計上している貸倒引当金を控除しております。

2016/06/24 13:27