営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当期のキャッシュ・フローにつきましては、営業活動により204,659千円、投資活動により△86,432千円、財務活動により△425,955千円となりました。この結果、現金及び現金同等物の期末残高は、前期末比△307,727千円の1,816,745千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
204,659千円(前期は354,381千円)でありました。これは、税引前当期純利益205,497千円および減価償却費85,786千円の計上、売上債権の増加77,285千円,立替金の減少44,831千円が主な要因となっています。

2018/06/28 10:39