営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当期のキャッシュ・フローにつきましては、営業活動により119,553千円、投資活動により△13,972千円、財務活動により△859,911千円となりました。この結果、現金及び現金同等物の期末残高は、前期末比△754,330千円の1,062,415千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
119,553千円(前期は204,659千円)でありました。これは、税引前当期純利益18,428千円および減価償却費79,797千円、投資有価証券評価損101,015千円の計上、立替金の増加136,964千円が主な要因となっています。

2019/06/27 10:38