営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期累計期間末の現金及び現金同等物の残高は、前事業年度末比+138,650千円であり、1,532,466千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、△135,277千円(前年同四半期は195,749千円)でありました。これは、税引前四半期純利益計上129,396千円、売上債権の増減額△84,152千円、仕入債務の増減額165,302千円、立替金の増減額△207,738千円等が主な要因となっております。

2022/11/14 11:28