営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期累計期間末の現金及び現金同等物の残高は、前事業年度末比+203,615千円であり、1,685,239千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、160,077千円(前年同四半期は△135,277千円)でありました。これは、税引前四半期純利益計上314,089千円、退職給付引当金の増減額5,971千円、投資有価証券売却損益△168,228千円、立替金の増減額△47,210千円等が主な要因となっております。

2023/11/14 11:10