営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当期のキャッシュ・フローにつきましては、営業活動により216,070千円、投資活動により△110,480千円、財務活動により△567,936千円となりました。この結果、現金及び現金同等物の期末残高は、前期末比△462,346千円の1,317,148千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
216,070千円(前期は348,596千円)でありました。これは、税引前当期純利益401,708千円、法人税等の支払額△141,532千円、立替金の増加△98,699千円、仕入債務の増加85,807千円の計上が主な要因となっています。

2025/06/27 15:10