流動負債

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(負債)
流動負債は、前連結会計年度末に比べて、9億7千5百万円減少し、201億7百万円となりました。これは主として1年内償還予定の社債が3億2千万円、1年内期限到来予定のその他の固定負債が2億2千9百万円、未払法人税等が1億4千8百万円それぞれ増加し、支払手形及び買掛金が3億1千7百万円、短期借入金が14億8千3百万円、1年内返済予定の長期借入金が1億1千8百万円それぞれ減少したことによるものであります。
固定負債は、前連結会計年度末に比べて、18億6千5百万円増加し、188億9千4百万円となりました。これは、長期借入金が1億4千8百万円、長期未払金が15億9千4百万円、繰延税金負債が3億1千万円それぞれ増加し、社債が1億4百万円、リース債務が1億円、負ののれんが8千1百万円それぞれ減少したことによるものであります。

2015/06/26 11:18