#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: (負債)
流動負債は、前年度に比べて、14億1百万円減少し、187億6百万円となりました。これは主として短期借入金が1億7千2百万円増加し、支払手形及び買掛金が5億1千4百万円、1年内返済予定の長期借入金が4億9千2百万円、1年内期限到来予定のその他の固定負債が3億1百万円、未払法人税等が2億2千3百万円それぞれ減少したことによるものであります。
固定負債は、前年度に比べて、8億1千万円増加し、197億4百万円となりました。これは主として長期借入金が7億6千2百万円、社債が2億3千4百万円、長期未払金が1億2千2百万円、リース債務が1億5千9百万円それぞれ増加し、繰延税金負債が3億7千7百万円減少したことによるものであります。
2016/06/29 11:12
#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）: 営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。また、海外取引を行うにあたり生じる外貨建てのものについては、為替の変動リスクに晒されておりますが、同じ外貨建ての営業債務の残高の範囲内にあるものが多いため、為替リスクのヘッジはしておりません。
投資有価証券は、業務上の関係を有する企業の株式等であり、市場価格の変動リスクに晒されております。営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが6ヶ月以内の支払期日であります。一部外貨建てのものについては、為替の変動リスクに晒されておりますが、同じ外貨建ての営業債権の残高の範囲内にあるものが多いため、為替リスクはヘッジしておりません。
借入金及び社債は、設備投資・運転資金に係る資金調達を目的としたものであり、借入期日及び社債償還日は最長で決算日後13年であります。このうち一部は、金利の変動リスクに晒されておりますが、デリバティブ取引(金利スワップ取引)を利用してヘッジしております。
2016/06/29 11:12