栗林商船（9171）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,524,842 | 1,863,776 |
| 減価償却費 | 2,824,032 | 2,884,130 |
| のれん償却額 | 21,595 | 21,576 |
| 負ののれん償却額 | -81,089 | -81,089 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,945 | -4,475 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,208 | 6,868 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 29,723 | 2,420 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 67,876 | 9,902 |
| 受取利息及び受取配当金 | -168,538 | -190,898 |
| 支払利息 | 393,623 | 359,138 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -661,149 | -87,601 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 109,484 |
| 補助金収入 | -22,022 | -69,660 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 52,519 | 478,716 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 30,656 | 70,707 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -429,993 | -584,091 |
| その他 | 112,337 | -32,492 |
| 小計 | 4,698,679 | 4,756,414 |
| 利息及び配当金の受取額 | 168,538 | 190,898 |
| 利息の支払額 | -392,149 | -358,498 |
| 法人税等の支払額 | -627,440 | -821,190 |
| 補助金の受取額 | 22,022 | 69,660 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,869,649 | 3,837,284 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,254,525 | -4,011,914 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 915,733 | 441,103 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -54,095 | -31,687 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13,597 | -13,634 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,469 | 29,542 |
| 定期預金の預入による支出 | -151,802 | -113,600 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 100,197 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -19 | -17,880 |
| 差入保証金の差入による支出 | -163,891 | -5,396 |
| その他 | -12,666 | 63,115 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,733,394 | -3,560,153 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 908 | 568,848 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,484,099 | -396,102 |
| 長期借入れによる収入 | 2,500,000 | 2,510,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,469,785 | -2,240,138 |
| 長期未払金の増加による収入 | 3,221,815 | 997,172 |
| 長期未払金の返済による支出 | -1,397,931 | -1,175,831 |
| 社債の発行による収入 | 1,374,387 | 1,571,865 |
| 社債の償還による支出 | -1,183,660 | -1,419,160 |
| リース債務の返済による支出 | -204,287 | -215,323 |
| 自己株式の取得による支出 | -560 | -535 |
| 配当金の支払額 | -62,989 | -75,576 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -7,928 | -9,488 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 285,869 | 115,730 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 976 | -511 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 423,100 | 392,349 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,417,046 | 6,809,396 |
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