#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: (資産)
流動資産は、前年度に比べて、2億5千8百万円減少し、169億1千9百万円となりました。これは主として現金及び預金が4億5百万円増加し、受取手形及び売掛金が5億1千5百万円減少したことによるものであります。
固定資産は、前年度に比べて、2億5千1百万円増加し、372億4千7百万円となりました。これは主として土地が15億8千1百万円、リース資産が1億9千5百万円それぞれ増加し、船舶が1億1千9百万円、建物及び構築物が3億8百万円、投資有価証券が9億9千5百万円それぞれ減少したことによるものであります。
2016/06/29 11:12
#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）: (2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。また、海外取引を行うにあたり生じる外貨建てのものについては、為替の変動リスクに晒されておりますが、同じ外貨建ての営業債務の残高の範囲内にあるものが多いため、為替リスクのヘッジはしておりません。
投資有価証券は、業務上の関係を有する企業の株式等であり、市場価格の変動リスクに晒されております。営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが6ヶ月以内の支払期日であります。一部外貨建てのものについては、為替の変動リスクに晒されておりますが、同じ外貨建ての営業債権の残高の範囲内にあるものが多いため、為替リスクはヘッジしておりません。
2016/06/29 11:12