営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2) キャッシュ・フローの状況
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、5億7千3百万円のキャッシュ・イン(前期11億2百万円のキャッシュ・イン)となりました。その主な要因は、資金の増加として税金等調整前当期純利益3億8千9百万円、非資金損益項目の減価償却費4億9千4百万円、仕入債務の増加額2億4千4百万円などが、資金の減少として法人税等の支払額4億4百万円、売上債権の増加額1億9千9百万円などを上回ったことなどによるものです。

2014/03/28 15:57