利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、6億4千3百万円のキャッシュ・イン(前年同期3億2千4百万円のキャッシュ・イン)となりました。その主な要因は、資金の増加として非資金損益項目の減価償却費3億8千3百万円、売上債権、仕入債務などその他の資産・負債の増加額5億3千1百万円などが、資金の減少として税金等調整前四半期純損失2億5千万円などを上回ったことなどによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、2億8千7百万円のキャッシュ・アウト(前年同期19億1百万円のキャッシュ・アウト)となりました。その主な要因は、有形固定資産の取得による支出4億6千3百万円が、有形固定資産の売却による収入1億5千4百万円を上回ったことなどによるものです。

2015/08/11 11:48