営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況は、次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、2億6千4百万円のキャッシュ・イン(前年同期6億4千3百万円のキャッシュ・イン)となりました。その主な要因は、資金の増加として非資金損益項目の減価償却費3億4千5百万円、仕入債務の増加額2億2千6百万円などが、資金の減少として税金等調整前四半期純損失1億7千万円、特別修繕引当金の減少8千万円などを上回ったことなどによるものです。

2016/08/10 9:50