利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、7億5千2百万円のキャッシュ・イン(前年同期2億6千4百万円のキャッシュ・イン)となりました。その主な要因は、資金の増加として非資金損益項目の減価償却費3億4千6百万円、売上債権の減少額1億7千6百万円、仕入債務の増加額2億3千3百万円などが、資金の減少として税金等調整前四半期純損失1億2千9百万円、法人税等の支払額1億1千9百万円などを上回ったことなどによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、2億5百万円のキャッシュ・アウト(前年同期2億8千7百万円のキャッシュ・アウト)となりました。その主な要因は、有形固定資産の取得による支出2億2千万円などによるものです。

2017/08/10 9:14