四半期報告書-第193期第2四半期(平成29年4月1日-平成29年6月30日)

(1) 業績の状況
当第2四半期連結累計期間におけるわが国の経済は、海外経済の持ち直しにより企業収益が改善し、堅調な所得・雇用情勢を受けて個人消費が上向くなど、景気は緩やかな回復基調で推移しましたが、欧米の政策動向や新興国経済の不確実性など、先行きは不透明な状況が続いております。
このような状況の下、当社グループは、東京の島ならではの企画商品を造成し、東京諸島の魅力の発信に努めました。また、大島の最大イベント「椿まつり」においては、PR活動を積極的に展開するとともに、昨年に引き続き稲取航路を運航し集客に注力しました。さらに臨時航路では運航日数を拡大するなど、営業活動を強化しました。
この結果、当第2四半期連結累計期間の業績は、旅客部門において旅客数が好調に推移し、売上高は51億7千2百万円(前年同期49億3千9百万円)、費用面では船舶燃料費の増加があり、営業損失は1億8千4百万円(前年同期営業損失2億1千6百万円)、経常損失は1億2千9百万円(前年同期経常損失1億7千8百万円)、親会社株主に帰属する四半期純損失は7千万円(前年同期純損失1億9百万円)となりました。
なお、当社グループの主力である海運関連事業の旅客部門は、乗船客数が第3四半期に集中することから、グループ全体の利益は下半期に偏る傾向にあります。
セグメントの業績は、次のとおりであります。
《海運関連事業》
主力の海運関連事業の旅客部門は、東京の島ならではの企画商品を造成し販売活動に取り組みました。また、大島の最大イベントである「椿まつり」においては、大島町と連携し、昨年認定された「国際優秀つばき園」を前面に出した営業展開を図ったほか、昨年13年ぶりに復活させた稲取航路を引き続き運航し集客に注力しました。さらに臨時航路では企画商品を充実させ運航日数を増やすなど、営業活動を強化しました。この結果、全航路の旅客数は34万1千人(前年同期30万人)と好調に推移しました。一方、貨物部門は、一部の島において公共工事の終了に伴い輸送量が減少し、貨物取扱量は全島で14万5千トン(前年同期15万7千トン)となりました。
この結果、当事業の売上高は、39億5千6百万円(前年同期36億8千9百万円)、費用面では船舶燃料費の増加があり、営業利益は8千9百万円(前年同期9百万円)となりました。
《商事料飲事業》
当事業の中心となる商事部門は、一部の島における公共工事の終了に伴い、島嶼向けセメントなどの販売が減少しました。この結果、当事業の売上高は5億8千6百万円(前年同期6億1千3百万円)、営業利益は2千3百万円(前年同期3千5百万円)となりました。
《レストラン事業》
東京湾周遊のレストランシップ事業は、インターネットによる情報発信力の強化や予約システムの改善などにより、個人客は増加しましたが、婚礼および団体客が伸び悩み、全クルーズでの利用客数は4万8千人(前年同期4万9千人)となりました。この結果、当事業の売上高は3億8千1百万円(前年同期4億2千3百万円)、営業損失は1億1百万円(前年同期営業損失7千1百万円)となりました。
《ホテル事業》
大島温泉ホテル事業は、大島の豊富な海の幸を堪能するプランや「三原山ハイキングプラン」など、企画商品の利用客や「椿まつり」期間中の宿泊客が好調に推移しました。この結果、当事業の売上高は1億9千3百万円(前年同期1億6千9百万円)、営業利益は9百万円(前年同期8百万円)となりました。
《旅客自動車運送事業》
当事業の中心となる大島島内におけるバス部門は、「国際優秀つばき園」を巡るコースや「大島あじさいツアー」など、企画商品の利用客や「椿まつり」期間中の団体利用客が好調に推移しました。この結果、当事業の売上高は1億8千6百万円(前年同期1億6千1百万円)、営業利益は2千万円(前年同期1千8百万円)となりました。
(2) 財政状態の分析
当第2四半期連結会計期間末の総資産は141億2千7百万円となり、前連結会計年度末に比べ7億6千万円増加しました。その主な要因は、建造中の船舶の建設仮勘定など有形固定資産が6億3千7百万円、現金及び預金などの流動資産が7千2百万円、それぞれ増加したことなどによるものです。
負債は93億3百万円となり、前連結会計年度末に比べ8億6千9百万円増加しました。その主な要因は、建造中の船舶の未払金、前受運賃の増加などにより、流動負債その他が11億4千3百万円増加したのに対し、借入金が3億3千万円減少したことなどによるものです。
純資産は48億2千3百万円となり、前連結会計年度末に比べ1億9百万円減少しました。その主な要因は、利益剰余金が1億1千4百万円減少したことなどによるものです。
(3) キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況は、次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、7億5千2百万円のキャッシュ・イン(前年同期2億6千4百万円のキャッシュ・イン)となりました。その主な要因は、資金の増加として非資金損益項目の減価償却費3億4千6百万円、売上債権の減少額1億7千6百万円、仕入債務の増加額2億3千3百万円などが、資金の減少として税金等調整前四半期純損失1億2千9百万円、法人税等の支払額1億1千9百万円などを上回ったことなどによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、2億5百万円のキャッシュ・アウト(前年同期2億8千7百万円のキャッシュ・アウト)となりました。その主な要因は、有形固定資産の取得による支出2億2千万円などによるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、3億8千5百万円のキャッシュ・アウト(前年同期5億9千7百万円のキャッシュ・アウト)となりました。これは主として、借入金の返済などによるものです。
以上の結果、当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物残高は、前連結会計年度末に比べ1億6千万円増加し、17億8千2百万円となりました。
(4) 事業上及び財務上の対処すべき課題
当第2四半期連結累計期間において、事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新たに生じた課題はありません。
(5) 研究開発活動
該当事項はありません。
(6) 従業員数
当第2四半期連結累計期間において、連結会社又は提出会社の従業員数の著しい増減はありません。
(7) 生産、受注及び販売の実績
当第2四半期連結累計期間において、生産、受注及び販売実績の著しい変動はありません。
(8) 主要な設備
① 当第2四半期連結累計期間において、新たに確定した重要な設備の新設の計画の主なものは次のとおりであります。

会社名	事業所名 (所在地)	セグメントの名称	設備の内容	投資予定額		資金調達 方法	着手年月	完了予定
				総額 (千円)	既支払額 (千円)
提出会社	本社 (東京都港区)	海運 関連事業	ジェットフォイル1隻の建造	5,100,000	―	借入金 補助金 自己資金	平成29年 6月	平成32年 6月

② 前連結会計年度末において計画中であった重要な設備について、当第2四半期連結累計期間に完了したものは次のとおりであります。

会社名	事業所名 (所在地)	セグメントの 名称	設備の内容	投資額 (千円)	完了年月
(連結子会社) 東京ヴァンテアンクルーズ㈱	竹芝 (東京都港区)	レストラン事業	船舶の改修	78,516	平成29年1月
提出会社	芝浦 (東京都港区)	海運関連事業	貨物運搬用コンテナ	35,550	平成29年6月