その他有価証券評価差額金

有報情報

#1 その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額（連結）

※1 その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額

	前連結会計年度(自 2023年1月1日至 2023年12月31日)		当連結会計年度(自 2024年1月1日至 2024年12月31日)
その他有価証券評価差額金
当期発生額	127,254	千円	115,806	千円
税効果額	△34,311	千円	△31,994	千円
その他有価証券評価差額金	92,401	千円	83,811	千円
その他の包括利益合計	92,401	千円	83,811	千円

2025/03/27 10:33

#2 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(繰延税金負債)

	前事業年度(2023年12月31日)		当事業年度(2024年12月31日)
その他有価証券評価差額金	△59,410	千円	△90,741	千円
繰延税金負債合計	△59,410	千円	△90,741	千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

2025/03/27 10:33

#3 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(繰延税金負債)

	前連結会計年度(2023年12月31日)		当連結会計年度(2024年12月31日)
その他有価証券評価差額金	△60,539	千円	△92,593	千円
その他	△5,898	千円	△1,923	千円

(注) 1.評価性引当額が38,096千円減少しております。この減少の主な内容は、税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額が35,483千円減少したことに伴うものであります。
2.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

2025/03/27 10:33

#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

負債は161億4千7百万円となり、前連結会計年度末に比べ4億5千6百万円減少しました。その主な要因は、借入金が9億1千7百万円減少した一方で、船舶検査費用などの営業未払金が1億7千6百万円、未払法人税等が1億7千万円、未払消費税等などのその他流動負債が7千2百万円、特別修繕引当金が6千5百万円増加したことによるものです。
純資産は63億5千8百万円となり、前連結会計年度末に比べ4億8千2百万円増加しました。その主な要因は、利益剰余金が2億9千3百万円、非支配株主持分が1億1百万円、その他有価証券評価差額金が8千3百万円増加したことによるものです。
② キャッシュ・フローの状況

2025/03/27 10:33