利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、13億6千5百万円のキャッシュ・イン(前年同期2億7千万円のキャッシュ・イン)となりました。その主な要因は、資金増加項目である仕入債務の増加額10億1千2百万円、減価償却費5億9千7百万円、その他の増加額5億4千3百万円が、資金減少項目である税金等調整前中間純損失8億円を上回ったことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、1億3千9百万円のキャッシュ・アウト(前年同期6千5百万円のキャッシュ・アウト)となりました。その主な要因は、有形固定資産の取得による支出2億1千万円、無形固定資産の取得による支出1千1百万円が、補助金の受入による収入8千4百万円を上回ったことによるものです。

2026/08/14 9:24