有価証券報告書-第198期(2022/01/01-2022/12/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 239,768 | 292,298 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,169,829 | 1,334,823 | |||||||||
| 減損損失 | - | 12,279 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △3,080 | △7,686 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △2,674 | 929 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 43,328 | 2,569 | |||||||||
| 特別修繕引当金の増減額(△は減少) | 960 | 130,910 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 237 | 689 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △381 | △7,368 | |||||||||
| 有形固定資産圧縮損 | - | 4,894 | |||||||||
| 無形固定資産圧縮損 | - | 75,500 | |||||||||
| 無形固定資産除却損 | - | 91,361 | |||||||||
| 国庫補助金 | - | △80,394 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △6,631 | △5,112 | |||||||||
| 支払利息 | 126,084 | 129,339 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | 74,934 | - | |||||||||
| 段階取得に係る差益 | △4,090 | - | |||||||||
| 負ののれん発生益 | △764 | - | |||||||||
| 補助金収入 | △68,250 | △13,684 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △187,102 | 212,615 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △91,470 | △107,730 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △295,259 | 116,181 | |||||||||
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 804,426 | 172,818 | |||||||||
| その他 | △137,887 | △29,873 | |||||||||
| 小計 | 1,661,977 | 2,325,359 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 6,825 | 4,962 | |||||||||
| 利息の支払額 | △121,198 | △129,828 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △31,812 | △65,198 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,515,792 | 2,135,295 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の担保差入による支出 | △67,202 | - | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △470,125 | △478,572 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 381 | 9,591 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △12,496 | △149,957 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | - | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の 取得による収入 | ※2 1,822,456 | - | |||||||||
| 補助金の受入による収入 | 265,470 | 141,500 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △7,000 | △3,000 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 2,950 | 2,550 | |||||||||
| 有形固定資産の除却による支出 | - | △553 | |||||||||
| ゴルフ会員権の償還による収入 | - | 22,500 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,534,434 | △455,940 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △954,174 | 95,081 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 254,250 | 347,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △571,140 | △1,133,239 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △563 | △1,453 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △110 | △206 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △214 | △142 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,271,952 | △692,960 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,778,273 | 986,394 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,758,824 | 3,537,098 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,537,098 | ※1 4,523,493 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
