鶴丸海運のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 482,706 | 986,825 |
| 減価償却費 | 1,177,896 | 933,206 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,099 | -37,157 |
| 支払利息 | 191,281 | 180,728 |
| 固定資産売却益 | -177,108 | -572,989 |
| 固定資産売却損・除却損 | 1,019 | 6,209 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | － | 3,287 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 232,795 | 1,041,398 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -33,160 | 29,748 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -387,743 | -833,493 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 107,316 | 89,466 |
| 為替差損益（△は益） | 18,319 | 62,171 |
| その他の資産・負債の増減額 | 233,702 | 59,143 |
| 小計 | 1,823,924 | 1,948,542 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,099 | 37,157 |
| 利息の支払額 | -191,281 | -180,728 |
| 法人税等の支払額 | -390,502 | -441,689 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,265,240 | 1,363,282 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,005,206 | -2,229,458 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 236,488 | 3,456,856 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -219,507 | -201,301 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,774 | － |
| 短期貸付けによる支出 | － | -107,939 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 1,236 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -853 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 17,677 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -984,068 | 935,835 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -298,804 | 330,287 |
| 長期借入れによる収入 | 871,000 | 1,450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -938,861 | -1,888,522 |
| 配当金の支払額 | -24,000 | -24,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -390,665 | -132,235 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -18,319 | -62,171 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -127,812 | 2,104,711 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,915,255 | 2,787,443 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,787,443 | 4,892,154 |
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