鶴丸海運のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 986,825 | 51,024 |
| 減価償却費 | 933,206 | 1,012,284 |
| 受取利息及び受取配当金 | -37,157 | -16,963 |
| 支払利息 | 180,728 | 178,365 |
| 固定資産売却益 | -572,989 | -60,334 |
| 固定資産売却損・除却損 | 6,209 | 241 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 3,287 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,041,398 | -206,801 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 29,748 | -8,331 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -833,493 | 30,723 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 89,466 | 272,153 |
| 為替差損益（△は益） | 62,171 | -9,282 |
| その他の資産・負債の増減額 | 59,143 | -179,027 |
| 小計 | 1,948,542 | 1,064,052 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37,157 | 16,963 |
| 利息の支払額 | -180,728 | -178,365 |
| 法人税等の支払額 | -441,689 | -151,370 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,363,282 | 751,280 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,229,458 | -3,719,061 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,456,856 | 276,184 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -201,301 | -7,387 |
| 短期貸付けによる支出 | -107,939 | － |
| 短期貸付金の回収による収入 | － | 95,799 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 17,677 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 935,835 | -3,354,465 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 330,287 | 180,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,450,000 | 2,129,767 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,888,522 | -1,345,415 |
| 配当金の支払額 | -24,000 | -20,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -132,235 | 944,352 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -62,171 | 9,282 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,104,711 | -1,649,551 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,787,443 | 4,892,154 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,892,154 | 3,242,603 |
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