キャッシュ・フローの状況
2014年6月27日 12:04
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -3億5308万、営業活動によるキャッシュ・フロー 18億5746万、投資活動によるキャッシュ・フロー -13億1723万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 1,265,240 | -984,068 | -390,665 | 281,172 | -1,005,206 | 2,787,443 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 1,363,282 | 935,835 | -132,235 | 2,299,117 | -2,229,458 | 4,892,154 |
| 2010年 3月期 連結 | 2Q | 434,581 | -718,292 | -573,098 | -283,711 | -894,518 | 3,940,824 | 通期 | 751,280 | -3,354,465 | 944,352 | -2,603,185 | -3,719,061 | 3,242,603 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 726,041 | -68,426 | -560,344 | 657,615 | - | 3,369,310 | 通期 | 1,118,252 | -2,791,758 | 1,645,189 | -1,673,506 | -3,068,800 | 3,270,287 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 648,085 | -379,716 | -377,935 | 268,369 | - | 3,188,905 | 通期 | 1,018,044 | -696,108 | -524,586 | 321,936 | -759,716 | 3,057,843 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 809,519 | 161,384 | -606,702 | 970,903 | - | 3,415,473 | 通期 | 1,459,172 | -1,388,853 | 108,182 | 70,319 | -2,021,508 | 3,227,721 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 982,606 | -367,029 | -234,655 | 615,577 | - | 3,606,656 | 通期 | 1,857,460 | -1,317,231 | -353,086 | 540,229 | -1,859,987 | 3,417,288 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年3月（連）
- 2億8117万
- 2009年3月（連） +717.69%
- 22億9911万
- 2010年3月（連） マイ転
- -26億318万
- 2011年3月（連）
- -16億7350万
- 2012年3月（連） プラ転
- 3億2193万
- 2013年3月（連） -78.16%
- 7031万
- 2014年3月（連） +668.25%
- 5億4022万
設備投資#5*
- 2008年3月（連）
- -10億520万
- 2009年3月（連）増加+121.79%
- -22億2945万
- 2010年3月（連）増加+66.81%
- -37億1906万
- 2011年3月（連）減少-17.48%
- -30億6880万
- 2012年3月（連）減少-75.24%
- -7億5971万
- 2013年3月（連）増加+166.09%
- -20億2150万
- 2014年3月（連）減少-7.99%
- -18億5998万
営業CFマージン
- 2014年3月（連）
- 7.25%