鶴丸海運のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 103,216 | 622,657 |
| 減価償却費 | 1,053,872 | 1,213,074 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,869 | -22,328 |
| 支払利息 | 157,854 | 155,840 |
| 固定資産売却益 | -81,082 | -239,605 |
| 固定資産売却損・除却損 | 26,622 | 116,572 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | － | 3,070 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 85,610 | 58,849 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 12,942 | -43,108 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 8,110 | 54,246 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -76,570 | -27,332 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 118,453 |
| 為替差損益（△は益） | 8,623 | -2,424 |
| その他の資産・負債の増減額 | 364,950 | 89,290 |
| 小計 | 1,649,278 | 2,097,255 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,869 | 22,328 |
| 利息の支払額 | -157,854 | -155,840 |
| 法人税等の支払額 | -47,121 | -106,283 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,459,172 | 1,857,460 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,021,508 | -1,859,987 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 775,982 | 564,594 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -37,410 | -10,010 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 53,494 | 57,800 |
| 短期貸付けによる支出 | -5,913 | -97,510 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 1,418 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -160,489 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 5,572 | 27,882 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,388,853 | -1,317,231 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -176,320 | -229,778 |
| 長期借入れによる収入 | 2,396,000 | 2,250,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,091,498 | -2,353,508 |
| 配当金の支払額 | -20,000 | -20,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 108,182 | -353,086 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8,623 | 2,424 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 169,878 | 189,567 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,227,721 | 3,417,288 |
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