鶴丸海運のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 186,478 | 103,216 |
| 減価償却費 | 1,124,180 | 1,053,872 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,933 | -14,869 |
| 支払利息 | 179,712 | 157,854 |
| 固定資産売却益 | -5,972 | -81,082 |
| 固定資産売却損・除却損 | 892 | 26,622 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 99,720 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -333,576 | 85,610 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -47,821 | 12,942 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 241,103 | 8,110 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -104,312 | -76,570 |
| 為替差損益（△は益） | 9,794 | 8,623 |
| その他の資産・負債の増減額 | -55,492 | 364,950 |
| 小計 | 1,277,773 | 1,649,278 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,933 | 14,869 |
| 利息の支払額 | -179,712 | -157,854 |
| 法人税等の支払額 | -96,950 | -47,121 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,018,044 | 1,459,172 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -759,716 | -2,021,508 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 130,484 | 775,982 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -35,192 | -37,410 |
| 短期貸付けによる支出 | -22,226 | -5,913 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 3,999 | 1,418 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,250 | 53,494 |
| 長期貸付けによる支出 | -17,331 | -160,489 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,624 | 5,572 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -696,108 | -1,388,853 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 56,320 | -176,320 |
| 長期借入れによる収入 | 563,700 | 2,396,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,124,606 | -2,091,498 |
| 配当金の支払額 | -20,000 | -20,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -524,586 | 108,182 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9,794 | -8,623 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -212,444 | 169,878 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,270,287 | 3,057,843 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,057,843 | 3,227,721 |
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