鶴丸海運のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 551,025 | 186,478 |
| 減価償却費 | 1,032,193 | 1,124,180 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,923 | -16,933 |
| 支払利息 | 170,401 | 179,712 |
| 固定資産売却益 | -36,217 | -5,972 |
| 固定資産売却損・除却損 | 8,734 | 892 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 3,441 | 99,720 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -165,590 | -333,576 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -10,255 | -47,821 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 253,797 | 241,103 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -5,564 | -104,312 |
| 為替差損益（△は益） | -56,001 | 9,794 |
| その他の資産・負債の増減額 | -82,805 | -55,492 |
| 小計 | 1,651,236 | 1,277,773 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,923 | 16,933 |
| 利息の支払額 | -170,401 | -179,712 |
| 法人税等の支払額 | -374,506 | -96,950 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,118,252 | 1,018,044 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,068,800 | -759,716 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 277,351 | 130,484 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -19 | -35,192 |
| 短期貸付けによる支出 | -290 | -22,226 |
| 短期貸付金の回収による収入 | － | 3,999 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2,250 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -17,331 |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 1,624 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,791,758 | -696,108 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300,000 | 56,320 |
| 長期借入れによる収入 | 3,410,000 | 563,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,444,811 | -1,124,606 |
| 配当金の支払額 | -20,000 | -20,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,645,189 | -524,586 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 56,001 | -9,794 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 27,684 | -212,444 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,242,603 | 3,270,287 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,270,287 | 3,057,843 |
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