有価証券報告書-第78期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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- 2012年6月29日 11:18
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- 有価証券報告書-第78期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 3,270,287 | 3,057,843 |
| 受取手形及び売掛金 | 3,783,702 | 4,092,812 |
| 繰延及び前払費用 | 125,157 | 144,474 |
| 短期貸付金 | 16,290 | 35,226 |
| 延払債権 | 111,355 | 41,774 |
| 商品及び製品 | 2,030 | 4,227 |
| 原材料及び貯蔵品 | 116,729 | 162,353 |
| 繰延税金資産 | 193,898 | 153,961 |
| その他流動資産 | 71,158 | 92,494 |
| 貸倒引当金 | -25,097 | -14,283 |
| 流動資産合計 | 7,665,510 | 7,770,882 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 船舶 | 14,362,227 | 14,375,600 |
| 減価償却累計額 | -5,662,041 | -6,511,560 |
| 船舶（純額） | 8,700,186 | 7,864,040 |
| 建物及び構築物 | 3,305,804 | 3,307,584 |
| 減価償却累計額 | -2,234,622 | -2,325,476 |
| 建物及び構築物（純額） | 1,071,182 | 982,108 |
| 機械装置及び運搬具 | 2,751,915 | 2,811,660 |
| 減価償却累計額 | -2,397,721 | -2,508,841 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 354,194 | 302,819 |
| 工具 | 113,312 | 127,236 |
| 減価償却累計額 | -92,805 | -102,620 |
| 工具 | 20,507 | 24,616 |
| 土地 | 2,478,226 | 2,778,100 |
| リース資産 | | |
| 建設仮勘定 | 8,463 | 282,868 |
| その他有形固定資産 | | |
| 有形固定資産合計 | 12,632,758 | 12,234,552 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 24,264 | 33,705 |
| その他無形固定資産 | 12,794 | 12,676 |
| 無形固定資産合計 | 37,058 | 46,382 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 806,972 | 808,771 |
| 長期延払債権 | 1,385,080 | 1,249,808 |
| 繰延税金資産 | 443,023 | 341,306 |
| その他長期資産 | 369,842 | 394,792 |
| 貸倒引当金 | -25,357 | -25,235 |
| 投資その他の資産合計 | 2,979,561 | 2,769,442 |
| 固定資産合計 | 15,649,377 | 15,050,375 |
| 繰延資産 | | |
| 創立費 | 721 | 500 |
| 繰延資産合計 | 721 | 500 |
| 資産合計 | 23,315,608 | 22,821,758 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 3,335,724 | 3,635,851 |
| 短期借入金 | 4,471,122 | 4,693,986 |
| 未払費用 | 69,628 | 54,043 |
| 未払法人税等 | 74,863 | 26,672 |
| 未払消費税等 | 57,706 | 33,363 |
| 賞与引当金 | 370,301 | 296,446 |
| 役員賞与引当金 | 15,000 | 18,000 |
| 繰延譲渡益 | 72,721 | 16,459 |
| 預り金 | 54,918 | 89,857 |
| 設備関係未払金 | 104,007 | 96,469 |
| 前受金 | 208,428 | 183,962 |
| その他流動負債 | 129,593 | 140,946 |
| 流動負債合計 | 8,964,012 | 9,286,056 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 8,430,844 | 7,703,394 |
| 退職給付引当金 | 712,640 | 684,370 |
| 特別修繕引当金 | 133,233 | 138,982 |
| 長期設備関係未払金 | 98,384 | 70,908 |
| 長期繰延譲渡益 | 255,116 | 170,819 |
| 通貨オプション | 285,097 | 214,573 |
| その他固定負債 | 100 | 1,320 |
| 固定負債合計 | 9,915,414 | 8,984,366 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 18,879,426 | 18,270,422 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 200,000 | 200,000 |
| 資本剰余金 | 36,890 | 36,890 |
| 利益剰余金 | 4,405,239 | 4,443,059 |
| 株主資本合計 | 4,642,129 | 4,679,949 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -34,889 | 6,568 |
| 繰延ヘッジ損益 | -171,058 | -135,181 |
| その他の包括利益累計額合計 | -205,946 | -128,613 |
| 純資産合計 | 4,436,183 | 4,551,336 |
| 負債純資産合計 | 23,315,608 | 22,821,758 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,321,156 | 2,304,127 |
| 受取手形 | 963,441 | 1,106,028 |
| 海運業未収金 | 1,100,994 | 1,220,416 |
| その他事業未収金 | 1,403,735 | 1,457,070 |
| 短期貸付金 | 158,800 | 178,026 |
| 立替金 | 37,808 | 2,391 |
| 貯蔵品 | 116,729 | 162,353 |
| 繰延及び前払費用 | 71,792 | 84,475 |
| 未収入金 | 44,862 | 68,651 |
| 延払債権 | 35,845 | 15,494 |
| 繰延税金資産 | 124,852 | 88,961 |
| その他流動資産 | 10,834 | 10,937 |
| 貸倒引当金 | -20,866 | -10,914 |
| 流動資産合計 | 6,369,981 | 6,688,014 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 船舶 | 5,330,064 | 5,340,964 |
| 減価償却累計額 | -3,241,754 | -3,503,564 |
| 船舶（純額） | 2,088,310 | 1,837,400 |
| 建物 | 2,490,002 | 2,491,782 |
| 減価償却累計額 | -1,568,761 | -1,637,283 |
| 建物（純額） | 921,241 | 854,499 |
| 構築物 | 517,959 | 517,959 |
| 減価償却累計額 | -423,245 | -440,632 |
| 構築物（純額） | 94,713 | 77,327 |
| 機械及び装置 | 982,142 | 992,477 |
| 減価償却累計額 | -742,426 | -805,210 |
| 機械及び装置（純額） | 239,716 | 187,268 |
| 車両及び運搬具 | 1,392,051 | 1,406,905 |
| 減価償却累計額 | -1,302,636 | -1,327,168 |
| 車両及び運搬具（純額） | 89,415 | 79,737 |
| 器具及び備品 | 108,170 | 122,095 |
| 減価償却累計額 | -87,748 | -97,520 |
| 器具及び備品（純額） | 20,423 | 24,575 |
| 土地 | 1,997,952 | 2,297,827 |
| 建設仮勘定 | 8,463 | 31,810 |
| その他有形固定資産 | | |
| 有形固定資産合計 | 5,460,233 | 5,390,442 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 24,264 | 33,705 |
| その他無形固定資産 | 10,475 | 10,357 |
| 無形固定資産合計 | 34,739 | 44,062 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 762,839 | 730,046 |
| 関係会社株式 | 216,488 | 236,480 |
| 出資金 | 14,388 | 14,388 |
| 関係会社出資金 | 8,817 | 24,017 |
| 長期貸付金 | 622,467 | 758,365 |
| 長期延払債権 | 198,116 | 131,307 |
| 繰延税金資産 | 453,322 | 352,981 |
| その他長期資産 | 244,158 | 252,396 |
| 貸倒引当金 | -18,995 | -15,649 |
| 投資その他の資産合計 | 2,501,601 | 2,484,331 |
| 固定資産合計 | 7,996,573 | 7,918,835 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 14,366,554 | 14,606,849 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形 | 1,182,006 | 1,334,864 |
| 海運業未払金 | 993,433 | 1,070,302 |
| その他事業未払金 | 944,022 | 997,175 |
| 短期借入金 | 2,750,000 | 2,750,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 667,723 | 674,773 |
| 未払金 | 505 | 558 |
| 未払費用 | 49,632 | 49,206 |
| 未払法人税等 | 10,477 | 10,285 |
| 前受金 | 180,272 | 150,861 |
| 預り金 | 4,452 | 6,281 |
| 未払消費税等 | 31,892 | 20,692 |
| 賞与引当金 | 304,338 | 237,127 |
| 役員賞与引当金 | 15,000 | 18,000 |
| 繰延譲渡益 | 21,978 | 9,000 |
| 設備関係支払手形 | － | 15,986 |
| 設備関係未払金 | 99,088 | 90,999 |
| 株主 | 40,955 | 69,177 |
| その他流動負債 | 38,438 | 26,496 |
| 流動負債合計 | 7,334,212 | 7,531,781 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 2,647,673 | 2,692,900 |
| 特別修繕引当金 | 78,905 | 70,127 |
| 長期設備関係未払金 | 94,531 | 58,803 |
| 長期繰延譲渡益 | 12,147 | － |
| 退職給付引当金 | 638,762 | 611,055 |
| 通貨オプション | 285,097 | 214,573 |
| 固定負債合計 | 3,757,114 | 3,647,459 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 11,091,326 | 11,179,239 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 200,000 | 200,000 |
| 資本剰余金 | | |
| その他資本剰余金 | 36,890 | 36,890 |
| 資本剰余金合計 | 36,890 | 36,890 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 52,500 | 52,500 |
| その他利益剰余金 | | |
| 設備取得積立金 | 19,345 | 19,156 |
| 別途積立金 | 2,950,000 | 3,130,000 |
| 繰越利益剰余金 | 225,500 | 120,511 |
| 利益剰余金合計 | 3,247,345 | 3,322,168 |
| 株主資本合計 | 3,484,235 | 3,559,058 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -37,949 | 3,733 |
| 繰延ヘッジ損益 | -171,058 | -135,181 |
| その他の包括利益累計額合計 | -209,006 | -131,448 |
| 純資産合計 | 3,275,228 | 3,427,610 |
| 負債純資産合計 | 14,366,554 | 14,606,849 |
